北控水务集团:“16水务01“将于9月30日摘牌201

发布时间:2019-10-09

  北控水务集团(00371)公布,北控水务集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(品种一)(发行规模18亿元,期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  发行人于2019年6月14日确定调整本期债券后2年票面利率为1.00%并固定不变,该期债券于2019年6月17日至2019年6月19日进行第一次回售登记,上期所副总经理李辉:20号胶期货与天胶期货、天回售申报金额为18亿元,并于2019年9月5日至2019年9月6日进行第二次回售登记,回售申报金额为1000元,故该期债券已支付2018年7月28日至2019年7月27日期间的利息,2017年香港赛马会一肖中特公式,并分别于2019年7月29日及2019年9月16日兑付该期债券回售金额。

  据了解,债券简称16水务01,债券本计息期票面利率为3.00%,2019年7月29日,每手“16水务01”(面值1000元)派发本金及2018年7月28日至2019年7月27日期间利息合计为人民币1030元(含税);2019年9月16日,每手“16水务01”(面值1000元)派发本金1001.4元(含税)。

  债权登记日为2019年9月27日,停牌日为2019年9月30日,摘牌日为2019年9月30日。

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